Nombre del curso: Gestión operativa de tesorería

Número de horas: 60 Horas || Código del curso: 1896

Objetivo del curso:

Conocer y distinguir las organizaciones y entidades que se vinculan a la emisión de documentos de cobro/pago. Analizar las características y finalidad de los productos y servicios financieros ofertados a las empresas. Conocer la finalidad y contenido de los distintos medios de cobro/pago. Identificar la normativa fiscal relacionada con la cumplimentación de los documentos de cobro/pago. Identificar los documentos de autoliquidación de los tributos cuando procedan. Realizar un caso práctico de un documento de cobro/pago donde se pongan de manifiesto los anteriores objetivos. Identificar los medios de pago básicos (cheque, pagaré, letra de cambio, transferencias) y sus equivalentes telemáticos, así como sus principales características. Conocer las características de los libros registro de medios de pago. Conocer las funciones de las aplicaciones informáticas para la gestión financiera online. Realizar ejercicios prácticos sobre transacciones que impliquen pagos a empresas o a Administraciones Públicas. Identificar y conocer los principales métodos de control de tesorería, así como la importancia que tiene ese control. Conocer la finalidad y procedimiento del libro de caja y del arqueo de caja, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia. Conocer la finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria, así como ejercicios prácticos relacionados con la materia. Conocer el concepto de tipo de interés. Diferenciar entre interés simple y compuesto. Realizar ejercicios prácticos sobre las leyes de capitalización y realizar cálculo de intereses. Conocer el concepto de descuento, y sus vertientes comercial y racional. Conocer e identificar las distintas comisiones bancarias. Conocer el funcionamiento de la cuenta corriente y de la cuenta de crédito, así como proceder a sus liquidaciones. Identificar los organismos públicos o privados ante los que presentar la documentación. Describir el proceso de registro ante organismos públicos, así como supuesto práctico sobre la presentación de documentación ante un organismo oficial. Conocer y aplicar el proceso de descarga de impresos de la web de un organismo público. Identificar mecanismos de cobro y pago en entidades financieras.

Índice:

1 normativa mercantil y fiscal para los instrumentos financieros – 1.1 intermediarios financieros y agentes económicos – 1.2 características y finalidad de los instrumentos financieros – 1.3 la ley cambiaria y del cheque – 1.4 la letra de cambio – 1.5 el pagaré – 1.6 otros medios de cobro y pago – 1.7 identificación de tributos e impuestos – 2 confección y empleo de documentos de cobro y pago – 2.1 documentos de cobro y pago – 2.2 identificación de operaciones financieras básicas – 2.3 cumplimentación de libros registros – 2.4 tarjetas de crédito y de débito – 2.5 gestión de tesorería a través de banca on line – 2.6 obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet – 3 métodos básicos de control de tesorería – 3.1 el presupuesto de tesorería – 3.2 el libro de caja – 3.3 el libro de bancos – 3.4 cuestionario: cuestionario – 4 operaciones de cálculo financiero y comercial – 4.1 interés simple en operaciones básicas de tesorería – 4.2 aplicación del interés compuesto – 4.3 descuento simple – 4.4 cuentas corrientes – 4.5 cuentas de crédito – 4.6 cálculo de comisiones bancarias – 5 medios y plazos de presentación de la documentación – 5.1 presentar la documentación sobre cobros y pagos – 5.2 organismos a los que hay que presentar documentación – 5.3 presentación documentación a través de internet – 5.4 descarga de programas de ayuda – 5.5 utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet – 5.6 utilización de banca online – 5.7 cuestionario: cuestionario – 5.8 cuestionario: cuestionario final –